2017年开发区民安财政所部门决算公开
目录
第一部分 2017年湛江经济技术开发区民安财政所部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、“三公”经费支出决算说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）专业名词解释
2017年开发区民安财政所部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1）编制执行本镇年度预算，强化收支规范化管理，负责编制年度镇财政决算；
2）负责辖区内税源调查和重点税源监控工作，协调税务部门组织财政收入；
3）负责本镇财政预算外资金管理，执行 "票款分离、罚缴分离"和"收支两条线"管理规定，保证镇财政综合预算管理制度的落实。
4）负责完成粮食直补、良种补贴、柴油补贴等各项涉农资金的管理发放工作。
5）落实专项资金专户管理制度和跟踪监督管理制度，确保资金使用合法合规、安全有效。
6）作好财务集中核算、村财镇管的会计管理工作。
7）完成上级财政部门和镇党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1．本部门无下属单位，部门预算为本级预算(一级预算单位)。
2．机构构成情况
本部门内设机构1个
3．人员构成情况
参照公务员编制8人；实有在职人员6人，离退休人员5人。上年财政供养人数与本年末财政供人数同为6人。
二、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江经济技术开发区民安财政所2017年度总收入206.08万元，其中本年收入206.08万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入199.98万元，比上年决算数增加9.74万元，增长5.12 %。主要原因：一是在职人员2016年7月-2017年1月政策性调增工资，二是退休人员2016年1-10月补发工资及基本养老金，三是机关事业单位2017年6月30日前年龄满70-75及75周年以上退休人员加发养老金。
2．上级补助收入 6.00万元，比上年决算数减少13.06万元，下降68.52 %。主要原因：一是财政结算中心送减少办公设备采购款项及没有其他款项的工作经费。
3．其他收入 0.1万元，比上年决算数增加0.05 万元，增长100%。主要原因：一是银行存款利息收入增加。
（二）年度支出总体情况
湛江经济技术开发区民安财政所2017年度总支出204.53万元，其中本年支出204.53万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出204.53万元，其中：基本支出153.35万元，占总支出的74.98%；其中：一般公共预算财政拨款基本支出148.79万元，工资福利支出63.26万元，商品和服务支出15.76万元，对个人和家庭的补助支出69.77万元。项目支出51.18万元，占总支出的25.02%。2017年决算支出数比上年减少28.88万元，减少12.37%，主要原因是信息化建设工作经费、结算中心修缮费及落实中央八项规定减少各项不必要的开支。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
湛江经济技术开发区民安财政所2017年度财政拨款收入合计199.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 199.98万元，比年初预算数增加20.17万元，增长11.22 %；主要原因是政策性调资，1是在职人员2016年7月-2017年1月政策性调增工资，退休人员2016年1-10月补发工资及基本养老金，机关事业单位2017年6月30日前年龄满70-75及75周年以上退休人员加发养老金。
（二）2017年度财政拨款支出说明
湛江经济技术开发区民安财政所2017年度财政拨款支出合计199.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出199.98 万元，比年初预算数增加20.17万元，增长11.22 %；主要原因是政策性调资，1是在职人员2016年7月-2017年1月政策性调增工资，退休人员2016年1-10月补发工资及基本养老金，机关事业单位2017年6月30日前年龄满70-75及75周年以上退休人员加发养老金。
分功能科目看，一般公共服务（类）财政事务（款）129.87 万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）49.96 万元，主要用于家庭和个人支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）4.45万元，主要用于工资福利支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）10.89万元，主要用于家庭和个人支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江经济技术开发区民安财政所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，因为年初没有预算安排，2017年度“三公”经费支出包含在日常办公经费里面，根据实际情况在日常办公经费安排支出。
与上年保持不变，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
湛江经济技术开发区民安财政所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，因为年初没有预算安排，2017年度“三公”经费支出包含在日常办公经费里面，根据实际情况在日常办公经费安排支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出15.76万元，比上年减少0.21万元，增长1.3%。主要原因是减少不必要的开支。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，年初没有政府采购预算安排，本年度也没发生采购业务，所以本单位本年度没有采购项目支出。
（三）国有资产占用情况
本部门没有公务用车配置指标，截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，也没有单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
无
五： 专业名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释：
1．一般公共预算拨款：指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。
2．政府性基金预算拨款：指从同级财政部门取得的、用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3．一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.
4．部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算.
5．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
6．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
7．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
12．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
17．对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
18.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
19.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
20.结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
2017年湛江经济技术开发区民安财政所部门决算表（1-8表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表